正邦科技:公司债券受托管理事务报告(2016年度)

By sayhello 2017年10月15日

原头部:键合技术:进取心联系周旋小报(2016)

江西键合技术股份股份有限公司 公司票据周旋小报(2016) 年度) (对齐地址):江西省南昌市高新技术开采区溪湖路 569 号) 进取心联系受命职责或任务周旋小报 (2016年度) 联系受命周旋人 红岭路,深圳 1012 国信防护大厦 16-26 层 1 江西键合技术股份股份有限公司 公司票据周旋小报(2016) 年度) 要紧国籍 国信防护股份股份有限公司(简化“国信防护”)编制本小报的灵及创纪录的均来源于 江西键合技术股份股份有限公司(简化“发行人”、“公司”、“键合技术”)外部排放的《江 西键合技术股份股份有限公司 2016 年报及另一边关系到排放宣判书筹集申请 中间人宣布的专业微量。国信防护不管理相互关系灵和创纪录的协作 Vertical verification,它不能够等候援用灵和创纪录的的实在。、对正确和完整性的无论哪些公约或承认 Bear any responsibility。 This report does not constitute a recommendation to investors or not to cond,金融家对关系到事项作出回答 应作出孤独宣判。,本小报中无论哪些灵的许诺或嘈杂声不应用作 明。在无论哪些条款下,金融家理智本小报作出的无论哪些行为或懈怠行为,国信防护不承认 Bear any responsibility。 2 江西键合技术股份股份有限公司 公司票据周旋小报(2016) 年度) 目 录 要紧国籍 …………………………………………………………………………………………………………………………… 2 目 录 ………………………………………………………………………………………………………………………………. 3 上弦 这一时间公司票据的概略……………………………………………………………………………………………….. 4 次货节 发行人 2016 年度经纪和财务状况 ………………………………………………………………………… 7 第三链杆 发行人募集资产的运用…………………………………………………………………………………….. 9 四节 联系从事人运动会……………………………………………………………………………….. 10 第五节 在这段具有某个时代特征的归还公司票据的基金和利钱……………………………………………………………………………….. 11 直觉节 现行公司票据追踪评级……………………………………………………………………………….. 12 第七节 发行人防护事务代表的变动……………………………………………………………………………. 14 第八溪 另一边要紧事项…………………………………………………………………………………………………….. 15 3 江西键合技术股份股份有限公司 公司票据周旋小报(2016) 年度) 上弦 这一时间公司票据的概略 一、约束力筹集申请和约束力射程 柴纳防护监督周旋委任证监会审批【2012】1616 号文审读,江西键合技术股份股份有限公司获 准排放宣判书发行市集占有率的总重视不超过票面重视。 55,000 公司票据10000元。 二、联系基本条款 1、联系选派:江西键合技术股份股份有限公司 2012 年公司票据。 2、联系缩写和编码:12 正邦债;112155。 3、联系眼界:人民币 亿元。 4、面值和发行价钱:使泛滥联系面值 100 元,按面值平价的发行。 5、联系死线:Time limit is 5 年,附第 3 发行人做加法息票货币利率神的选择和金融家终极报复。 分摊神的选择。 6、联系货币利率及其确定:电流公司票据票面货币利率由发行的成绩 (生意)理智市集调查慎重的确定。,在电流联系期满领先 3 钉牢的某年级的学生;第 3 年根儿 假设发行人行使举起票面货币利率的神的选择,未售出的联系一部分期满后 2 票面货币利率 在联系死线内 3 票面货币利率加上调基点,联系死线较晚地 2 钉牢的某年级的学生。 7、发行人举起息票货币利率的神的选择:发行人有权确定无论在这种时间 3 年末后举起了联系。 2 年货币利率。该公司将译成电流联系的最重要的期。 3 计息年利钱年 前的第 30 个市日,柴纳证监会创纪录的述说颜料溶解液对无论上调铜的公报 息票货币利率和公报。假设公司不行使举起货币利率的标题,使泛滥联系的末期 票面货币利率继续性。。 8、金融家回分摊神的选择:发行人筹集无论举起息票货币利率和举起货币利率。 公报后,金融家有权选择电流发行的最重要的任一某一联系。 3 计息年利钱年将其持局部现期联系 整个或一部分重视被失望给公司。。联系1号 3 计息年利钱年即为回售支付日, 公司将依照相互关系规则履行退货任务。。 4 江西键合技术股份股份有限公司 公司票据周旋小报(2016) 年度) 9、囤积指示期:金融家拟一部分或整个行使回分摊神的选择,不可避免的依照发行人的规则发行。 金融家行使联系回分摊神的选择的指出性公报后 5 一任一某一任务日内指示,一致的的公司票据 试样的总面值将被上冻。;若金融家未在囤积指示期停止指示的,思索扣留在市集上出售某物 神的选择,继续从事电流联系。 10、基金和利钱的归还:在电流联系利钱期内,每年付息一次,以法度和治理为例 委派假期或禁猎日,推姗姗来迟次货天。 1 个任务日。若金融家扣留回分摊神的选择, 则至 2018 年 3 月 7 兑换基金一天到晚一次;若金融家一部分或整个行使回分摊神的选择,则回售 少许联系的基金 2016 年 3 月 7 每日收款,一部分失望联系的基金 2018 年 3 月 7 每日收款。以法度和治理为例委派假期或禁猎日,推姗姗来迟次货天。 1 个任务日。 11、起息日:眼前的联系在发行首日就开端繁殖了。,现期联系的利钱期为每年。 3 月 7 利钱年度的利钱日期。 12、付息日:在比较期联系利钱具有某个时代特征的,每年 3 月 7 上一计息年度周旋利钱 日,以法度和治理为例委派假期或禁猎日,推姗姗来迟次货天。 1 个任务日。 13、计息死线:若金融家扣留回分摊神的选择,感兴趣的时间是单一的。 2013 年 3 月 7 日至 2018 年 3 月 6 日;若金融家一部分行使回分摊神的选择,失望少许联系的利钱期是从 2013 年 3 月 7 日至 2016 年 3 月 6 日,一部分售出联系的利钱期缺乏 2013 年 3 月 7 日至 2018 年 3 月 6 日;若金融家整个行使回分摊神的选择,感兴趣的时间是单一的。 2013 年 3 月 7 日至 2016 年 3 月 6 日。 14、债项回复:2016 年 1 月 18 日、2016 年 1 月 20 日、2016 年 1 月 22 日 12排放公司 正邦债”票面货币利率不整齐及联系从事人回售手段尺寸的最重要的 次货使充满、对12 正邦债”票面货币利率不整齐及联系从事人回售手段尺寸 的次货次货使充满、对12 正邦债”票面货币利率不整齐及联系从事人回售实 施尺寸的第三次货使充满。金融家可以选择在囤积指示日进行的12。 正邦债” 整个或一部分在市集上出售某物回公司,回赏金钱为人民币 元/张(以前的男朋友或女朋友利钱),“12 正邦债” 指示日期如次 2016 年 1 月 18 日至 2016 年 1 月 22 日。 理智Shenz提议的报复在市集上出售某物统计法申报,“12 正邦债”的回售申报标号为 4,331,174 张,重提国籍的标号是 433,117, 元。 15、基金支付日:2018 年 3 月 7 日;金融家行使囤积权的,它失望一部分联系。 次要支付日期是 2016 年 3 月 7 日;以法度和治理为例委派假期或禁猎日,延缓 5 江西键合技术股份股份有限公司 公司票据周旋小报(2016) 年度) 其后的第 1 个任务日。 16、保证条款:眼前的公司票据是无保证联系。。 17、Tracking rating results:据彭元信誉评级股份有限公司。 2017 年 5 月 8 日本发行的鱼贯而行 西键合技术股份股份有限公司 2012 公司票据追踪评级小报(2016),现期联系信誉 排列区域 AA,发行提出长距离的信誉排列区域 AA,评级遥瞻扣留动摇。 18、联系受命周旋人:国信防护股份股份有限公司。 6 江西键合技术股份股份有限公司 公司票据周旋小报(2016) 年度) 次货节 发行人 2016 年度经纪和财务状况 一、发行人基本创纪录的 中文选派:江西键合技术股份股份有限公司 英文选派:JIANGXIZHENGBANGTECHNOLOGYCO.,LTD. 市集占有率上市市所:深圳防护市所 市集占有率简化:键合技术 市集占有率编码:002157 对齐本钱:2,290,757,173元 法定代理人:程凡贵 董事会写字台:王飞 对齐地址:江西省南昌市高新技术开采区溪湖路 569 号 工厂地址:江西省南昌市高新技术开采区溪湖路 569 号 邮递区号:330096 互联网网络网址: 电子邮箱:zqb@ 话筒:0791-86397153 传真传输:0791-88338132 经纪射程:畜禽饲料、黏性物质、补料的得出所预测的后果与开采、捏造在市集上出售某物(限支) 经纪)(加法的预混合饲料捏造依据有效期至2020年5月19日止);畜禽及水产品养 殖、参加运动、在市集上出售某物;物资供应所收买;饲料交通(国籍对饲料有特殊规则) 内部周旋)。 7 江西键合技术股份股份有限公司 公司票据周旋小报(2016) 年度) 二、发行人 2016 年度经纪条款 2016 年,公司的一般收益如愿以偿了。 1,892, 万元,比 2015 年增长 ;营业 归来 99, 万元、归来等于 107, 万元、归属于上市公司股东的净归来 104,596 万元,各自的使均衡 2015 年做加法 71, 万元、70, 万元和 73, 万 元。 饲料事情如愿以偿在市集上出售某物 万吨,在市集上出售某物收益 亿元,同比增长 。如愿以偿 利益毛额 亿元,如愿以偿利益毛额 ,去年同样的事物时期增长。猪料在市集上出售某物 万吨,去年同样的事物时期增长 ,Poultry material sales 万吨,去年同样的事物时期增长 。 公司吃得过量残酷的人 万头,如愿以偿水产类型在市集上出售某物收益 亿元,同比增长 。 如愿以偿利益毛额 亿元。 1、兼并财务状况表的次要创纪录的 单位:元 伸出 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 资产一共 12,258,947,946.55 9,763,515,971.75 7,311,955,720.80 背债总结 6,039,834,291.77 6,211,783,350.48 4,890,608,339.67 所有物权益(或股东权益)总结 6,219,113,654.78 3,551,732,621.27 2,421,347,381.13 2、兼并归来表的次要创纪录的 单位:元 伸出 2016 年度 2015 年度 2014 年度 营业收益 18,920,144,828.29 16,416,267,218.40 16,483,547,772.92 归来等于 1,071,167,089.59 368,063,135.80 66,660,899.30 净归来 1,038,283,619.28 335,896,603.94 40,166,292.04 归属于总公司所有物的净归来 1,045,955,649.01 311,434,963.37 41,109,627.31 3、兼并现钞流量表的次要创纪录的 单位:元 伸出 2016 年度 2015 年度 2014 年度 经纪参加运动发生的现钞净流量 1,690,945,009.59 734,968,815.16 593,959,443.47 投资额参加运动发生的现钞净流量 -2,065,551,496.22 -1,422,396,964.70 -1,403,116,861.33 筹资参加运动发生的现钞净流量 1,180,571,648.46 1,721,155,109.56 759,196,562.81 现钞及现钞等价物净做加法额 806,110,814.27 1,032,382,738.09 -49,959,082.67 8 江西键合技术股份股份有限公司 公司票据周旋小报(2016) 年度) 第三链杆 发行人募集资产的运用 一、进取心联系融资情形 2013 年 3 月 8 日和 2013 年 3 月 12 日,利辛会计事务所(特殊普通合营公司) 别发布了《江西键合技术股份股份有限公司 2012 网上发行公司票据所开始从事的本钱等于 小报(连接本报的信)[ 2013 ] 310046 号)和《江西键合技术股份股份有限公司 2012 年公 国际开始从事基金总金额验资小报 310061 号):直到 2013 年 3 月 12 日,柴纳防护存管基于信用的股份有限公司、柴纳防护指示 公 司 开 立 的 B001013700 账 户 内 和 在 中 国 工 商 银 行 深 圳 分 行 深 港 支 行 开 立 的 4000029129200042215 账区别对待收到网上联系开始从事基金 3,000 万元,在网上订阅 资产 52,000 万元,合计 55,000 万元。 2013 年 3 月 13 日,中磊会计事务所有限职责或任务公司发布了《对江西键合技术 股份股份有限公司募集资产排放宣判书发行公司票据C A 字第 0001 号),直到 2013 年 3 月 12 日,现期联系发行等于 55,000 万元,预防措施和预防措施的推理 引荐费后筹集资产 543,125, 元。 二、这一时间公司票据募集资产的实践运用 直到 2013 年 12 月 31 日,眼前公司票据募集归还公司的债项和切换 动资产,它已依照招股说明书述说的专注的运用。。 9 江西键合技术股份股份有限公司 公司票据周旋小报(2016) 年度) 四节 联系从事人运动会 2016 年度,发行人用不着聚集联系从事人运动会。,联系从事人运动会未进行。 议。 10 江西键合技术股份股份有限公司 公司票据周旋小报(2016) 年度) 第五节 在这段具有某个时代特征的归还公司票据的基金和利钱 公司票据的利钱日期为 2013 年 3 月 7 日,联系利钱自付息日起每年支付。 次。2017 年 3 月 1 日,键合技术公报了《江西键合技术股份股份有限公司 2012 年公司债 券 2017 年货币利率公报。理智公司2012 公司票据票面货币利率公报,“12 正邦债”的 息票利率 ,每 1 手12 正邦债”(面值人民币 1,000 利钱是人民币。 元(含税)。推理纳税后个人所得税、防护投资额基金联系从事人实践按人口平均(面值) 1,000 元) 支付利钱为人民币。 42 元,非不迁徙的进取心纳税后推理(含) QFII、RQFII)联系从事人 每手(名称) 1,000 利钱是人民币。 元。 直到 2017 年 3 月 7 日,发行人电流联系 2016 年度利钱支付曾经履行。。 11 江西键合技术股份股份有限公司 公司票据周旋小报(2016) 年度) 直觉节 现行公司票据追踪评级 鹏元商业信誉评价股份有限公司(below)简化“鹏元”)对江西键合技术股份股份有限公司(以 下简化“键合技术”或“公司”)及其 2013 年 3 月 7 日常的成绩 百万花花公子公司票据 (below) 称为使泛滥联系 2017 年度Tracking rating results为:现期联系信誉排列区域 AA,发 行提出长距离的信誉排列区域 AA,评级遥瞻扣留动摇。在公司高处中思索了评级后果。 饲料捏造和吃得过量类型眼界立场勤劳前列。,公司养猪事情条款良好。,Driving public 这家公司的结局才能庞大地举起了。;2016 该公司成的闪闪发光的增发实在上举起了公司的竟争能力。,本钱结 构有所最佳化。同时,本人也要小心,该公司逼近的结局才能停止划桨受到猪的冲击力。,在 必然的不可靠;公司吃得过量类型进取心才能有益较低,更多的伸出在构成和发挥。,最大限度的亏耗 继续的风险;公司加快在类型勤劳农夫协作时尚,未来能够有撞倒的风。 险;背债利钱的风险元素是大有转变。 一、正面的 公司饲料捏造眼界和吃得过量类型眼界较大。,在勤劳的前列。公司 2016 年饲料在市集上出售某物 万吨,吃得过量出栏量为 万头,饲料在市集上出售某物和吃得过量残酷的人眼界在同样的事物勤劳上市。 前四家进取心。 公司养猪事情世俗的良好,Driving public这家公司的结局才能庞大地举起了。。生料本钱 垂下,猪苗、要使人发胖的猪等在市集上出售某物价钱大幅下跌等实在。,本公司水产类型事情结局该注意的 起重机,举起公司的业绩。2016 该公司在2013如愿以偿营业归来。 99, 万元,同比增长 ,专业综合考试毛货币利率 2015 年的 起重机至 。 2016 2013私募成,本钱主力大幅做加法,本钱机构有所最佳化。2016 年, 该公司经过私募融资筹集资产。 166, 万元,2016 公司所有物权益积年累月做加法 至 621, 万元,本钱主力明显勉励;资产背债率由 2015 年根儿的 垂下至 2016 年根儿的 ,本钱机构有所最佳化。 二、关怀 该公司逼近的结局才能停止划桨受到猪的冲击力。,有必然的不可靠。。饲料进取心 12 江西键合技术股份股份有限公司 公司票据周旋小报(2016) 年度) 结局才能与养猪业在较大的相互关系性。,类型事情易受吃得过量市集价钱冲击力动摇, 逼近结局才能有必然的不可靠。。 2016 2012,公司吃得过量捏造才能有益依然较低。,公司更多的伸出在构成和发挥。,才能 消继续的风险。直到 2016 年根儿,公司水产类型设计才能 362 万头,The productivity phase 比 2016 2012吃得过量出栏量 一万头依然过剩。直到 2017 年 3 月终,在延期的公司 估计新的水产类型才能 万头,假设捏造才能能成手段,跟进,公司面对的才能 化食风险继续在。 公司加快在类型勤劳农夫协作时尚,未来能够有撞倒的风。险。公司现 公司 农场主协作时尚在全国射程内手段。,当吃得过量市集价钱在昏迷中该公司的进度表回复先时 时,猪价倒挂的市集风险能够使公司面对必然的失败。 公司的息债眼界很大。,集合偿债压力大。。直到 2017 年 3 月终,公司 繁殖债项眼界 380, 万元,背债等于的核算 。从还款情节,2017 年和 2018 归还计息背债 227, 万元和 140, 万元,公司在较 集合偿债压力大。 三、评级尾声 现期联系信誉排列区域 AA,发行提出长距离的信誉排列区域 AA,Rating outlook dimension 扣留动摇。 13 江西键合技术股份股份有限公司 公司票据周旋小报(2016) 年度) 第七节 发行人防护事务代表的变动 理智发行人的述说 2016 逐年度小报,2016 年度内,发行人防护事务代表 胡仁慧神学家,防护市代表还没有变动。。 14 江西键合技术股份股份有限公司 公司票据周旋小报(2016) 年度) 第八溪 另一边要紧事项 一、 外部保证条款 2016 年度,发行人缺乏很好地的陌生保证事项。。 二、 未完成的打官司 2016 年度,发行人缺乏很好地未完成的行为。。 三、 相互关系政党的 2016 年度,现期公司票据受命人、保证人和信誉评级机构都缺乏转变。。 15 江西键合技术股份股份有限公司 公司票据周旋小报(2016) 年度) 本页缺乏主题。,为《江西键合技术股份股份有限公司 2012 付托周旋公司票据 小报》(2016 年度捣碎页 国信防护股份股份有限公司 年 月 日 16

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